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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179.00 | 6.00 | 1 173.00 | 1 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 250.00 | 1 492.00 | 3 758.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 429.00 | 1 498.00 | 4 931.00 | 6 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
BZ Autres créances | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
CF Disponibilités | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 384.00 | | 68 384.00 | 68 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 812.00 | 1 498.00 | 73 314.00 | 74 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 926.00 | 13 637.00 | | 15 926.00 |
DL TOTAL (I) | 30 062.00 | 14 137.00 | | 30 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 7 215.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 326.00 | 14 605.00 | | 40 326.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 59.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 252.00 | 21 879.00 | | 43 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 314.00 | 36 016.00 | | 73 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 252.00 | 21 879.00 | | 43 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | 3 429.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 3 429.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329.00 | 1 169.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329.00 | 1 169.00 | | 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
VB T. V. A. | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 084.00 | 59 084.00 | | 59 084.00 |
VW T.V.A. | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | 561.00 | | 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 666.00 | 2 609.00 | | 3 666.00 |
ST Autres comptes | 19 168.00 | 11 067.00 | | 19 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 3 600.00 | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 86 951.00 | 38 760.00 | | 86 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 317.00 | 561.00 | | 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 835.00 | 2 176.00 | | 2 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 985.00 | 56 036.00 | | 116 985.00 |