| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 687.00 | 718.00 | 969.00 | 1 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373.00 | 87.00 | 286.00 | 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 121.00 | 1 038.00 | 1 083.00 | 2 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 691.00 | 1 844.00 | 834 847.00 | 836 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
BZ Autres créances | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
CF Disponibilités | 49 935.00 | | 49 935.00 | 49 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 666.00 | | 91 666.00 | 91 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 906.00 | 1 844.00 | 932 062.00 | 933 906.00 |
CU Autres participations | 826 772.00 | | 826 772.00 | 826 772.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 267.00 | | | -29 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
DK Provisions réglementées | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
DL TOTAL (I) | 31 812.00 | | | 31 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 790.00 | | | 257 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 245.00 | | | 586 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 772.00 | | | 50 772.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 250.00 | | | 900 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 062.00 | | | 932 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 077.00 | | | 192 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 209.00 | | 121 209.00 | 121 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 209.00 | | 121 209.00 | 121 209.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 370.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 914.00 | | | -9 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 788.00 | | | 191 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 180.00 | | | 151 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 234.00 | | 110 577.00 | 967 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 120.00 | 832 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 120.00 | 836 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373.00 | | | 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 053.00 | | 110 577.00 | 963 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849.00 | 995.00 | 1 844.00 | 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381.00 | 337.00 | 718.00 | 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 75.00 | 87.00 | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455.00 | 583.00 | 1 038.00 | 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 617.00 | 9 854.00 | | 9 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 617.00 | 9 854.00 | | 9 617.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 854.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
UX Autres créances clients | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VC Groupe et associés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 790.00 | 49 617.00 | 203 808.00 | 257 790.00 |
VI Groupe et associés | 548 903.00 | 48 903.00 | 500 000.00 | 548 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 468.00 | 41 730.00 | 5 738.00 | 47 468.00 |
VW T.V.A. | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 250.00 | 192 077.00 | 703 808.00 | 900 250.00 |