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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AP Constructions | 62 377.00 | 18 255.00 | 44 121.00 | 62 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 130.00 | 99 105.00 | 74 025.00 | 173 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 257.00 | 57 296.00 | 33 961.00 | 91 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 385.00 | | 103 385.00 | 103 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 066 270.00 | 174 884.00 | 7 891 385.00 | 8 066 270.00 |
BT Marchandises | 533 020.00 | | 533 020.00 | 533 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 848.00 | | 94 848.00 | 94 848.00 |
BZ Autres créances | 360 503.00 | | 360 503.00 | 360 503.00 |
CF Disponibilités | 703 575.00 | | 703 575.00 | 703 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 122.00 | | 1 722 122.00 | 1 722 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 838 392.00 | 174 884.00 | 9 663 508.00 | 9 838 392.00 |
CU Autres participations | 7 635 891.00 | | 7 635 891.00 | 7 635 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 463 785.00 | 294 177.00 | | 463 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 420.00 | 259 608.00 | | 198 420.00 |
DK Provisions réglementées | 68 180.00 | 28 867.00 | | 68 180.00 |
DL TOTAL (I) | 895 387.00 | 747 653.00 | | 895 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 279 160.00 | 1 044 409.00 | | 7 279 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 654.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 104.00 | 1 140 664.00 | | 1 459 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 237 523.00 | | |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 431.00 | | 27 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 856.00 | 2 163.00 | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 768 121.00 | 2 429 847.00 | | 8 768 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 663 508.00 | 3 177 500.00 | | 9 663 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 014 682.00 | |
FD Production vendue biens | | | 211 345.00 | |
FG Production vendue services | | | 53 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 279 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 279 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 599 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 748.00 | |
GE Autres charges | | | 3 541 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 279 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 043.00 | 99 401.00 | | 71 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 279 831.00 | 11 944 915.00 | | 12 279 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 081 411.00 | 11 685 307.00 | | 12 081 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 420.00 | 259 608.00 | | 198 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 510.00 | | 6 559 419.00 | 1 517 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 7 739 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 660.00 | 8 066 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 260.00 | 326 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227.00 | | | 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 088.00 | | 20 938.00 | 315 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 196.00 | | 6 538 481.00 | 1 202 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 341.00 | 56 812.00 | 4 269.00 | 122 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 74.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 188.00 | 56 738.00 | 4 269.00 | 122 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 867.00 | 39 313.00 | | 28 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 867.00 | 39 313.00 | | 28 867.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 397.00 | 1 192 397.00 | | 1 192 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 424.00 | 95 424.00 | | 95 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 172.00 | 90 172.00 | | 90 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
UX Autres créances clients | 94 848.00 | 94 848.00 | | 94 848.00 |
VB T. V. A. | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 189 841.00 | 336 988.00 | 2 843 887.00 | 7 189 841.00 |
VI Groupe et associés | 77 130.00 | 77 130.00 | | 77 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 568.00 | | | 154 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 064.00 | 79 064.00 | | 79 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 126.00 | 310 126.00 | | 310 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 500.00 | 541 500.00 | | 541 500.00 |
VW T.V.A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 768 121.00 | 1 915 268.00 | 2 843 887.00 | 8 768 121.00 |