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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 057.00 | 17 003.00 | 20 054.00 | 37 057.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 707.00 | 19 203.00 | 20 504.00 | 39 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
060 Stock marchandises | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
072 Créances – Autres | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
084 Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
110 Total général Actif | 51 573.00 | 19 203.00 | 32 370.00 | 51 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 119.00 | 76 553.00 | | 93 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 081.00 | 3 945.00 | | 3 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 3 500.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | | 1 289.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 701.00 | 85 287.00 | | 96 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 414.00 | 50 515.00 | | 64 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -442.00 | -946.00 | | -442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 462.00 | 260.00 | | 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -76.00 | -23.00 | | -76.00 |
242 Autres charges externes. | 18 993.00 | 22 184.00 | | 18 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 431.00 | 367.00 | | 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
252 Charges sociales | 2 214.00 | 117.00 | | 2 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 423.00 | 6 389.00 | | 7 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 096.00 | 78 863.00 | | 99 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 395.00 | 6 424.00 | | -2 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
294 Charges financières | 361.00 | 1 060.00 | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 531.00 | 1 338.00 | | 5 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 874.00 | 4 026.00 | | -6 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 707.00 | | | 39 707.00 |