| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 848.00 | 15 658.00 | 3 190.00 | 18 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 371.00 | 45 126.00 | 87 245.00 | 132 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 479.00 | 60 784.00 | 105 695.00 | 166 479.00 |
BT Marchandises | 257 861.00 | | 257 861.00 | 257 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 968.00 | | 43 968.00 | 43 968.00 |
CF Disponibilités | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 054.00 | | 312 054.00 | 312 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 533.00 | 60 784.00 | 417 749.00 | 478 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 577.00 | 48 017.00 | | 161 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 378.00 | 113 560.00 | | 53 378.00 |
DL TOTAL (I) | 223 755.00 | 170 377.00 | | 223 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 481.00 | 23 490.00 | | 13 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 628.00 | 386 134.00 | | 105 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 899.00 | 6 300.00 | | 4 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 758.00 | 38 315.00 | | 24 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 166.00 | 102 460.00 | | 40 166.00 |
EA Autres dettes | 5 063.00 | 3 996.00 | | 5 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 994.00 | 560 695.00 | | 193 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 749.00 | 731 072.00 | | 417 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 015.00 | 174 561.00 | | 85 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 324 438.00 | 3 369.00 | 1 327 807.00 | 1 324 438.00 |
FG Production vendue services | 73 935.00 | | 73 935.00 | 73 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 373.00 | 3 369.00 | 1 401 742.00 | 1 398 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 868.00 | |
GE Autres charges | | | 14 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 150.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 636.00 | 10 383.00 | | 9 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 672.00 | 10 533.00 | | 9 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 738.00 | 6 208.00 | | 9 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 738.00 | 6 258.00 | | 9 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | 4 275.00 | | -66.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 829.00 | 38 740.00 | | 15 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 672.00 | 1 850 540.00 | | 1 422 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 294.00 | 1 736 980.00 | | 1 369 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 378.00 | 113 560.00 | | 53 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 330.00 | | 40 443.00 | 139 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 294.00 | 166 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 294.00 | 151 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 117.00 | | 40 396.00 | 124 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 213.00 | | 47.00 | 15 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 472.00 | 17 868.00 | 3 556.00 | 46 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 472.00 | 17 868.00 | 3 556.00 | 46 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 628.00 | | 105 628.00 | 105 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VC Groupe et associés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 378.00 | 10 027.00 | 3 351.00 | 13 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 308.00 | 44 048.00 | 15 260.00 | 59 308.00 |
VW T.V.A. | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 095.00 | 80 116.00 | 108 979.00 | 189 095.00 |