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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 360.00 | 38 641.00 | 117 719.00 | 156 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 360.00 | 38 641.00 | 143 719.00 | 182 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
072 Créances – Autres | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
084 Disponibilités | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
110 Total général Actif | 224 721.00 | 38 641.00 | 186 081.00 | 224 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 980.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 774.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 586.00 | | | 129 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 774.00 | | | 67 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 150.00 | | | -2 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 151.00 | | | 44 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |