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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 713.00 | 4 603.00 | 3 110.00 | 7 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 500.00 | 45 005.00 | 74 495.00 | 119 500.00 |
040 Immobilisations financières | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 215.00 | 49 609.00 | 90 606.00 | 140 215.00 |
060 Stock marchandises | 198 185.00 | 2 078.00 | 196 107.00 | 198 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 831.00 | | 82 831.00 | 82 831.00 |
072 Créances – Autres | 41 635.00 | | 41 635.00 | 41 635.00 |
084 Disponibilités | 1 054 567.00 | | 1 054 567.00 | 1 054 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 396 421.00 | 2 078.00 | 1 394 343.00 | 1 396 421.00 |
110 Total général Actif | 1 536 636.00 | 51 687.00 | 1 484 949.00 | 1 536 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 470 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 825.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 827 293.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 34 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 720.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 366 082.00 | |
172 Autres dettes | | | 203 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 623 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 484 949.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 480.00 | | | 480.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 579.00 | | | 130 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 953.00 | | | 953.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -953.00 | | | -953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 413 299.00 | | | 413 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 233 847.00 | | | 233 847.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 34 516.00 | | | 34 516.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 28 617.00 | | | 28 617.00 |