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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 321.00 | 5 226.00 | 4 095.00 | 9 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 832.00 | 30 611.00 | 112 221.00 | 142 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 860.00 | 35 837.00 | 119 023.00 | 154 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 440.00 | 5 067.00 | 263 373.00 | 268 440.00 |
BZ Autres créances | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
CF Disponibilités | 77 815.00 | | 77 815.00 | 77 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 213.00 | 5 067.00 | 377 146.00 | 382 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 073.00 | 40 904.00 | 496 169.00 | 537 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 112 074.00 | 91 217.00 | | 112 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 400.00 | 20 857.00 | | 7 400.00 |
DL TOTAL (I) | 121 674.00 | 114 274.00 | | 121 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 959.00 | 161 293.00 | | 156 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 887.00 | 8 087.00 | | 2 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 664.00 | 70 958.00 | | 132 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 321.00 | 23 665.00 | | 56 321.00 |
EA Autres dettes | 23 474.00 | 4 099.00 | | 23 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 495.00 | 268 102.00 | | 374 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 169.00 | 382 376.00 | | 496 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 466.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 626.00 | | 59 093.00 | 119 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 859.00 | 154 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 859.00 | 152 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 623.00 | | 57 388.00 | 118 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 705.00 | 1 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 664.00 | 132 664.00 | | 132 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UP Prêts | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
UX Autres créances clients | 262 867.00 | 262 871.00 | | 262 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 504.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
VB T. V. A. | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 364.00 | 42 384.00 | 113 980.00 | 156 364.00 |
VI Groupe et associés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 428.00 | 289 162.00 | 8 266.00 | 297 428.00 |
VW T.V.A. | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 495.00 | 260 515.00 | 113 984.00 | 374 495.00 |