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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 18 202.00 | 21 798.00 | 40 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 289.00 | 18 497.00 | 157 792.00 | 176 289.00 |
060 Stock marchandises | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
072 Créances – Autres | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
084 Disponibilités | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
110 Total général Actif | 184 632.00 | 18 497.00 | 166 135.00 | 184 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 191.00 | 269 352.00 | | 251 191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165.00 | | | 165.00 |
230 Autres produits | | 2 905.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 356.00 | 272 257.00 | | 251 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 313.00 | 74 578.00 | | 63 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 207.00 | -2 554.00 | | -2 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 499.00 | 364.00 | | 499.00 |
242 Autres charges externes. | 57 276.00 | 70 518.00 | | 57 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 537.00 | 4 318.00 | | 3 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 477.00 | 68 904.00 | | 72 477.00 |
252 Charges sociales | 18 962.00 | 15 294.00 | | 18 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 703.00 | 8 794.00 | | 9 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 559.00 | 240 217.00 | | 223 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 797.00 | 32 040.00 | | 27 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 95.00 | 6.00 | | 95.00 |
294 Charges financières | 1 724.00 | 1 962.00 | | 1 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | 9.00 | | 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | 3 920.00 | | 3 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 925.00 | 26 154.00 | | 21 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 289.00 | | | 176 289.00 |