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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 897.00 | 230.00 | 1 667.00 | 1 897.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 7 896.00 | 570.00 | 7 326.00 | 7 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 538.00 | 2 674.00 | 7 864.00 | 10 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 511.00 | 11 021.00 | 51 490.00 | 62 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 879.00 | 21 533.00 | 188 346.00 | 209 879.00 |
BT Marchandises | 121 980.00 | | 121 980.00 | 121 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 181.00 | | 84 181.00 | 84 181.00 |
BZ Autres créances | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CF Disponibilités | 118 699.00 | | 118 699.00 | 118 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 103.00 | | 331 103.00 | 331 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 061.00 | 21 533.00 | 519 528.00 | 541 061.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 272.00 | 54 272.00 | | 54 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 386.00 | 500.00 | | 3 386.00 |
DG Autres réserves | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 003.00 | 47 723.00 | | 64 003.00 |
DL TOTAL (I) | 146 498.00 | 102 495.00 | | 146 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 047.00 | 222 687.00 | | 273 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 381.00 | 132 989.00 | | 57 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 903.00 | 21 105.00 | | 41 903.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 1 325.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 030.00 | 378 106.00 | | 373 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 528.00 | 480 601.00 | | 519 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 321.00 | 325 316.00 | | 131 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 991.00 | | 13 317.00 | 202 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 428.00 | 209 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 428.00 | 80 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 205.00 | | 1 692.00 | 120 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 748.00 | | 11 625.00 | 75 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 364.00 | 12 322.00 | 5 153.00 | 14 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 931.00 | 107.00 | | 6 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 52.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 255.00 | 12 163.00 | 5 153.00 | 7 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 84 181.00 | 84 181.00 | | 84 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 047.00 | 31 207.00 | 224 339.00 | 273 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 424.00 | 90 424.00 | | 90 424.00 |
VW T.V.A. | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 160.00 | 131 321.00 | 224 339.00 | 373 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |