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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 320.00 | 1 990.00 | 2 330.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 420.00 | 1 990.00 | 2 430.00 | 4 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 91 844.00 | | 91 844.00 | 91 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 764.00 | | 148 764.00 | 148 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 184.00 | 1 990.00 | 151 194.00 | 153 184.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 31 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 273.00 | 350.00 | | 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281.00 | 923.00 | | 281.00 |
DL TOTAL (I) | 38 054.00 | 37 773.00 | | 38 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | 1 710.00 | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 51.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 465.00 | 84 212.00 | | 81 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 140.00 | 115 773.00 | | 113 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 194.00 | 153 546.00 | | 151 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 140.00 | 115 773.00 | | 113 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085.00 | | 2 335.00 | 2 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985.00 | | 2 335.00 | 1 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404.00 | 586.00 | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404.00 | 586.00 | | 1 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
VW T.V.A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 140.00 | 113 140.00 | | 113 140.00 |