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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 840.00 | 1 384.00 | 15 456.00 | 16 840.00 |
040 Immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 590.00 | 1 384.00 | 25 206.00 | 26 590.00 |
060 Stock marchandises | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
072 Créances – Autres | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
084 Disponibilités | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 316.00 | | 55 316.00 | 55 316.00 |
110 Total général Actif | 81 908.00 | 1 384.00 | 80 522.00 | 81 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 544.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 522.00 | | | 261 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 121.00 | | | 264 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 800.00 | | | 242 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 642.00 | | | -19 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169.00 | | | 169.00 |
242 Autres charges externes. | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 252.00 | | | 252.00 |
252 Charges sociales | 46.00 | | | 46.00 |
254 Dotations aux amortissements | 987.00 | | | 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 328.00 | | | 273 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 207.00 | | | -9 207.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 148.00 | | | -9 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 835.00 | | | 50 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 070.00 | | | 56 070.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |