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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 329.00 | 1 671.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 030.00 | 329.00 | 1 701.00 | 2 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
072 Créances – Autres | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
084 Disponibilités | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
110 Total général Actif | 39 260.00 | 329.00 | 38 930.00 | 39 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 230.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 735.00 | | | 149 735.00 |
222 Production stockée | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
230 Autres produits | 84.00 | | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 316.00 | | | 165 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 025.00 | | | -1 025.00 |
242 Autres charges externes. | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 339.00 | | | 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | | | 339.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 953.00 | | | 69 953.00 |
252 Charges sociales | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 544.00 | | | 544.00 |
262 Autres charges | 267.00 | | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 024.00 | | | 161 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 986.00 | | | 986.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 229.00 | | | 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 986.00 | | | 986.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14.00 | | | 14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |