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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 348.00 | 38 250.00 | 17 098.00 | 55 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 112.00 | 97 762.00 | 116 350.00 | 214 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 127.00 | 136 012.00 | 364 115.00 | 500 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
BZ Autres créances | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
CF Disponibilités | 312 617.00 | | 312 617.00 | 312 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 265.00 | | 339 265.00 | 339 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 392.00 | 136 012.00 | 703 380.00 | 839 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 768.00 | -1 894.00 | | 21 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 847.00 | 39 463.00 | | 91 847.00 |
DL TOTAL (I) | 122 416.00 | 45 568.00 | | 122 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 034.00 | 429 470.00 | | 348 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 56.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 298.00 | 75 472.00 | | 131 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 284.00 | 84 540.00 | | 101 284.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 965.00 | 589 537.00 | | 580 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 380.00 | 635 106.00 | | 703 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289.00 | | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 736 920.00 | | 1 736 920.00 | 1 736 920.00 |
FG Production vendue services | | 514.00 | 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 920.00 | 514.00 | 1 737 433.00 | 1 736 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 119.00 | |
GE Autres charges | | | 123 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 4 873.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 4 873.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 244.00 | 5 365.00 | | 5 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 244.00 | 5 365.00 | | 5 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 744.00 | -492.00 | | -3 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 267.00 | 2 660.00 | | 18 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 669.00 | 1 382 177.00 | | 1 866 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 821.00 | 1 342 715.00 | | 1 774 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 847.00 | 39 463.00 | | 91 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 972.00 | | 22 754.00 | 496 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 600.00 | 8 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 600.00 | 500 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 437.00 | | 22 022.00 | 247 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 535.00 | | 732.00 | 27 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 893.00 | 36 119.00 | | 99 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 893.00 | 36 119.00 | | 99 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 298.00 | 131 298.00 | | 131 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 974.00 | 50 974.00 | | 50 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VB T. V. A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 910.00 | 328 910.00 | | 328 910.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 436.00 | | | 81 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 965.00 | 580 965.00 | | 580 965.00 |