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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 775.00 | 2 902.00 | 4 873.00 | 7 775.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 804.00 | 5 597.00 | 11 207.00 | 16 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 201.00 | 12 357.00 | 47 844.00 | 60 201.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 529.00 | 20 855.00 | 91 674.00 | 112 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BZ Autres créances | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CF Disponibilités | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 582.00 | 20 855.00 | 100 726.00 | 121 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 948.00 | | | -37 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 078.00 | -37 948.00 | | 36 078.00 |
DL TOTAL (I) | 8 130.00 | -27 948.00 | | 8 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 864.00 | 49 125.00 | | 47 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 29 946.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 438.00 | 45 535.00 | | 17 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 420.00 | 21 056.00 | | 10 420.00 |
EA Autres dettes | 16 113.00 | 24 708.00 | | 16 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 596.00 | 170 370.00 | | 92 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 726.00 | 142 422.00 | | 100 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 384.00 | | 195 384.00 | 195 384.00 |
FG Production vendue services | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 417.00 | | 197 417.00 | 197 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 272.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 194.00 | 20 020.00 | | 12 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 825.00 | -20 020.00 | | 7 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 350.00 | 82 443.00 | | 218 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 272.00 | 120 392.00 | | 182 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 078.00 | -37 948.00 | | 36 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 935.00 | | 22 703.00 | 104 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 108.00 | | 112 529.00 | 15 108.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 108.00 | | 77 004.00 | 15 108.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 410.00 | | 22 703.00 | 69 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 584.00 | 14 272.00 | | 6 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 347.00 | 1 555.00 | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 237.00 | 12 717.00 | | 5 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 052.00 | 8 202.00 | 33 037.00 | 48 052.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 868.00 | 3 118.00 | 1 750.00 | 4 868.00 |
VW T.V.A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 784.00 | 52 935.00 | 33 037.00 | 92 784.00 |