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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 382.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 875.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 29 772.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 823.00 | |
BZ Autres créances | | | 53 910.00 | |
CF Disponibilités | | | 32 364.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 34 243.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 152 340.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 182 112.00 | |
CU Autres participations | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 093.00 | -3 943.00 | | -7 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 591.00 | -3 150.00 | | 12 591.00 |
DL TOTAL (I) | 21 998.00 | 9 407.00 | | 21 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 1 311.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 400.00 | 30 800.00 | | 63 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 691.00 | 9 898.00 | | 64 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 434.00 | 1 958.00 | | 5 434.00 |
EA Autres dettes | 11 796.00 | 8 750.00 | | 11 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 114.00 | 67 308.00 | | 160 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 112.00 | 76 716.00 | | 182 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 114.00 | 67 308.00 | | 160 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 177 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816.00 | |
GE Autres charges | | | 3 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 759.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 970.00 | | | 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 981.00 | 116 945.00 | | 183 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 391.00 | 120 095.00 | | 171 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 591.00 | -3 150.00 | | 12 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 277.00 | | 7 000.00 | 27 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 390.00 | | 7 000.00 | 21 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688.00 | 1 816.00 | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688.00 | 1 816.00 | | 2 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 691.00 | 64 691.00 | | 64 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
UX Autres créances clients | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 851.00 | 140 851.00 | | 140 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 114.00 | 160 114.00 | | 160 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
ST Autres comptes | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 018.00 | | | 97 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 455.00 | | | 116 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |