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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 660.00 | | 102 660.00 | 102 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 386 977.00 | 55 020.00 | 331 957.00 | 386 977.00 |
040 Immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 457.00 | 55 020.00 | 437 437.00 | 492 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
072 Créances – Autres | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
084 Disponibilités | 62 088.00 | | 62 088.00 | 62 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 831.00 | | 79 831.00 | 79 831.00 |
110 Total général Actif | 572 288.00 | 55 020.00 | 517 268.00 | 572 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 471 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 482 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 511 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 709.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 102 660.00 | | | 102 660.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 953.00 | | | 47 953.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 436 748.00 | | | 436 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 709.00 | | | 55 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 620.00 | | | 57 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |