| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 8 757 897.00 | | 8 757 897.00 | 8 757 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 935.00 | | 243 935.00 | 243 935.00 |
BZ Autres créances | 274 138.00 | | 274 138.00 | 274 138.00 |
CF Disponibilités | 1 925 520.00 | | 1 925 520.00 | 1 925 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 201 489.00 | | 11 201 489.00 | 11 201 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 201 489.00 | | 11 201 489.00 | 11 201 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 664.00 | -4 269.00 | | -22 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 003.00 | -18 395.00 | | -16 003.00 |
DL TOTAL (I) | -36 667.00 | -20 664.00 | | -36 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 396 321.00 | 1 240 601.00 | | 3 396 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 967.00 | 275 746.00 | | 988 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 872 212.00 | | | 3 872 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 238 157.00 | 4 456 347.00 | | 11 238 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 201 489.00 | 4 435 683.00 | | 11 201 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 4 603 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 603 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 621 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 621 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 340.00 | 2 152.00 | | 4 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 340.00 | 2 152.00 | | 4 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 607 668.00 | 1 289 760.00 | | 4 607 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 623 671.00 | 1 308 155.00 | | 4 623 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 003.00 | -18 395.00 | | -16 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 967.00 | 988 967.00 | | 988 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 872 212.00 | 3 872 212.00 | | 3 872 212.00 |
UX Autres créances clients | 243 935.00 | 243 935.00 | | 243 935.00 |
VB T. V. A. | 274 138.00 | 274 138.00 | | 274 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 396 321.00 | | 3 396 321.00 | 3 396 321.00 |
VI Groupe et associés | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 073.00 | 518 073.00 | | 518 073.00 |
VW T.V.A. | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 238 157.00 | 4 901 836.00 | 6 336 321.00 | 11 238 157.00 |