| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 979.00 | 84 000.00 | 847 979.00 | 931 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 972.00 | | 167 972.00 | 167 972.00 |
BZ Autres créances | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CF Disponibilités | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 125.00 | | 180 125.00 | 180 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 104.00 | 84 000.00 | 1 028 104.00 | 1 112 104.00 |
CU Autres participations | 931 000.00 | 84 000.00 | 847 000.00 | 931 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 634.00 | 215 777.00 | | 269 634.00 |
DH Report à nouveau | 215 777.00 | | | 215 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 893.00 | 53 857.00 | | -17 893.00 |
DL TOTAL (I) | 262 741.00 | 280 634.00 | | 262 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 124.00 | 305 516.00 | | 311 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 210.00 | 220 710.00 | | 264 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 439.00 | 16 663.00 | | 4 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 431.00 | 9 482.00 | | 45 431.00 |
EA Autres dettes | 140 157.00 | 141 800.00 | | 140 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 363.00 | 694 171.00 | | 765 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 104.00 | 974 806.00 | | 1 028 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 411.00 | 367 685.00 | | 528 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 929.00 | | 49 929.00 | 49 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 929.00 | | 49 929.00 | 49 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 1 967.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 1 967.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -1 967.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 046.00 | 2 046.00 | | -2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 056.00 | 227 308.00 | | 86 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 950.00 | 173 450.00 | | 103 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 893.00 | 53 857.00 | | -17 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 800.00 | 60 600.00 | 81 200.00 | 141 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
UX Autres créances clients | 129 524.00 | 129 524.00 | | 129 524.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 516.00 | 60 230.00 | 177 634.00 | 305 516.00 |
VI Groupe et associés | 220 710.00 | 220 710.00 | | 220 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 269.00 | 140 269.00 | | 140 269.00 |
VW T.V.A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 172.00 | 367 685.00 | 258 834.00 | 694 172.00 |