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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 347.00 | 7 343.00 | 11 004.00 | 18 347.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 486.00 | 7 467.00 | 11 019.00 | 18 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
060 Stock marchandises | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
084 Disponibilités | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
110 Total général Actif | 23 146.00 | 7 467.00 | 15 679.00 | 23 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 677.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 614.00 | 531.00 | | 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 011.00 | 24 081.00 | | 26 011.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 626.00 | 24 612.00 | | 26 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115.00 | 338.00 | | 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 163.00 | 181.00 | | 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 621.00 | 425.00 | | 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -168.00 | -8.00 | | -168.00 |
242 Autres charges externes. | 5 961.00 | 8 601.00 | | 5 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | 435.00 | | 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 518.00 | 6 729.00 | | 12 518.00 |
252 Charges sociales | 407.00 | 406.00 | | 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 206.00 | 2 257.00 | | 2 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 263.00 | 19 364.00 | | 22 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 363.00 | 5 248.00 | | 4 363.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 66.00 | 87.00 | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | 678.00 | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 146.00 | | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 921.00 | 4 485.00 | | 3 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 732.00 | | | 732.00 |