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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 000.00 | 26 084.00 | 85 916.00 | 112 000.00 |
040 Immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 000.00 | 30 084.00 | 108 916.00 | 139 000.00 |
060 Stock marchandises | 78 890.00 | | 78 890.00 | 78 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 870.00 | | 49 870.00 | 49 870.00 |
072 Créances – Autres | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
084 Disponibilités | 64 658.00 | | 64 658.00 | 64 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 138.00 | | 236 138.00 | 236 138.00 |
110 Total général Actif | 375 138.00 | 30 084.00 | 345 054.00 | 375 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 294 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 240.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 349 812.00 | | | 1 349 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 349 812.00 | | | 1 349 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -370.00 | | | -370.00 |
242 Autres charges externes. | 349 500.00 | | | 349 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 423 750.00 | | | 423 750.00 |
252 Charges sociales | 254 250.00 | | | 254 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 055 428.00 | | | 1 055 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 294 384.00 | | | 294 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 294 384.00 | | | 294 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |