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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 815.00 | 273.00 | 10 542.00 | 10 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 920.00 | 15 344.00 | 23 576.00 | 38 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 845.00 | 16 592.00 | 36 254.00 | 52 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 203.00 | 3 455.00 | 502 748.00 | 506 203.00 |
BZ Autres créances | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CF Disponibilités | 189 141.00 | | 189 141.00 | 189 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 149.00 | 3 455.00 | 704 694.00 | 708 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 994.00 | 20 047.00 | 740 947.00 | 760 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 688.00 | 2 641.00 | | 2 688.00 |
DG Autres réserves | 51 075.00 | 50 174.00 | | 51 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 399.00 | 949.00 | | 57 399.00 |
DL TOTAL (I) | 186 163.00 | 128 763.00 | | 186 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 142.00 | 226 106.00 | | 32 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 091.00 | 729.00 | | 106 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 954.00 | 44 145.00 | | 44 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 599.00 | 144 048.00 | | 371 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 785.00 | 415 028.00 | | 554 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 947.00 | 543 791.00 | | 740 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 512.00 | 398 851.00 | | 538 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 418 506.00 | | 2 418 506.00 | 2 418 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 506.00 | | 2 418 506.00 | 2 418 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 455.00 | |
GE Autres charges | | | 44 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 532.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 323.00 | 254.00 | | 14 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 117.00 | 1 255 940.00 | | 2 430 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 718.00 | 1 254 992.00 | | 2 372 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 399.00 | 949.00 | | 57 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 908.00 | | 16 937.00 | 35 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 975.00 | | | 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 983.00 | | 16 937.00 | 21 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 911.00 | 4 680.00 | | 11 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 975.00 | | | 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 272.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 936.00 | 4 408.00 | | 10 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 546.00 | 3 455.00 | 546.00 | 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546.00 | 3 455.00 | 546.00 | 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546.00 | 3 455.00 | 546.00 | 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 455.00 | 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 242.00 | 131 242.00 | | 131 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 211.00 | 61 211.00 | | 61 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
UX Autres créances clients | 502 057.00 | 502 057.00 | | 502 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
VB T. V. A. | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 033.00 | 14 760.00 | 16 272.00 | 31 033.00 |
VI Groupe et associés | 106 091.00 | 106 091.00 | | 106 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 144.00 | 514 862.00 | 6 282.00 | 521 144.00 |
VW T.V.A. | 128 433.00 | 128 433.00 | | 128 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 785.00 | 538 512.00 | 16 272.00 | 554 785.00 |