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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 991.00 | 44 126.00 | 324 865.00 | 368 991.00 |
CF Disponibilités | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 955.00 | 44 126.00 | 357 829.00 | 401 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 955.00 | 44 126.00 | 457 829.00 | 501 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 240.00 | | | -113 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 181.00 | -113 240.00 | | -121 181.00 |
DL TOTAL (I) | -34 421.00 | 86 760.00 | | -34 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 858.00 | 474 858.00 | | 474 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859.00 | 72 218.00 | | 2 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 250.00 | 547 076.00 | | 492 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 829.00 | 633 837.00 | | 457 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 250.00 | 547 076.00 | | 492 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 474 858.00 | | | 474 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 40 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 890.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890.00 | 55.00 | | 1 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 071.00 | 113 295.00 | | 123 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 181.00 | -113 240.00 | | -121 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 167.00 | 21 849.00 | 1 890.00 | 24 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 167.00 | 21 849.00 | 1 890.00 | 24 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 167.00 | 21 849.00 | 1 890.00 | 24 167.00 |
UG ‐ Financières | | 21 849.00 | 1 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VB T. V. A. | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 474 858.00 | 474 858.00 | | 474 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 250.00 | 492 250.00 | | 492 250.00 |