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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 989.00 | 224.00 | 765.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 371.00 | 224.00 | 967 147.00 | 967 371.00 |
BZ Autres créances | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 569.00 | 224.00 | 967 346.00 | 967 569.00 |
CU Autres participations | 966 382.00 | | 966 382.00 | 966 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 417.00 | | | -35 417.00 |
DL TOTAL (I) | 63 583.00 | | | 63 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 499.00 | | | 771 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 319.00 | | | 102 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
EA Autres dettes | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 762.00 | | | 903 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 346.00 | | | 967 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 234.00 | | | 271 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 417.00 | | | -35 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 967 370.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 989.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 966 381.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 224.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 312.00 | 119 783.00 | 611 662.00 | 752 312.00 |
VI Groupe et associés | 102 319.00 | 102 319.00 | | 102 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 406.00 | | | 98 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 762.00 | 271 234.00 | 611 662.00 | 903 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
ST Autres comptes | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70.00 | | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200.00 | | | 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 984.00 | | | 7 984.00 |