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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 803 249.00 | | 803 249.00 | 803 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 803 249.00 | | 803 249.00 | 803 249.00 |
072 Créances – Autres | 47 198.00 | | 47 198.00 | 47 198.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
084 Disponibilités | 326 056.00 | | 326 056.00 | 326 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 878.00 | | 382 878.00 | 382 878.00 |
110 Total général Actif | 1 186 127.00 | | 1 186 127.00 | 1 186 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 302 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 739.00 | |
132 Autres réserves | | | 322 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 259 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 904 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 186 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 001.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 98 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 252.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 47 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37.00 | | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 235.00 | | | -6 235.00 |
280 Produits financiers | 216 601.00 | | | 216 601.00 |
290 Produits exceptionnels | 98 900.00 | | | 98 900.00 |
294 Charges financières | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 259 776.00 | | | 259 776.00 |