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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 176.00 | 167 932.00 | 147 245.00 | 315 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 821.00 | 21 858.00 | 7 963.00 | 29 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 473.00 | 189 790.00 | 156 683.00 | 346 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BT Marchandises | 70 734.00 | | 70 734.00 | 70 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 038.00 | | 680 038.00 | 680 038.00 |
BZ Autres créances | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
CF Disponibilités | 189 160.00 | | 189 160.00 | 189 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 104.00 | | 972 104.00 | 972 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 577.00 | 189 790.00 | 1 128 787.00 | 1 318 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 358.00 | | | 240 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 765.00 | | | 59 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
DL TOTAL (I) | 450 389.00 | | | 450 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 975.00 | | | 120 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 968.00 | | | 416 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 672.00 | | | 75 672.00 |
EA Autres dettes | 64 783.00 | | | 64 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 398.00 | | | 678 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 787.00 | | | 1 128 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 973.00 | | | 596 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 546.00 | | 15 926.00 | 330 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 071.00 | | 15 926.00 | 329 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 666.00 | 50 124.00 | | 139 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 666.00 | 50 124.00 | | 139 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 968.00 | 416 968.00 | | 416 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 783.00 | 64 783.00 | | 64 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 680 038.00 | 680 038.00 | | 680 038.00 |
VB T. V. A. | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 975.00 | 39 551.00 | 81 425.00 | 120 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 742.00 | 704 267.00 | 1 475.00 | 705 742.00 |
VW T.V.A. | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 398.00 | 596 973.00 | 81 425.00 | 678 398.00 |