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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 483.00 | 217.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 697.00 | 2 635.00 | 4 062.00 | 6 697.00 |
040 Immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 878.00 | 3 118.00 | 5 760.00 | 8 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
060 Stock marchandises | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
084 Disponibilités | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
110 Total général Actif | 21 947.00 | 3 118.00 | 18 829.00 | 21 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -18.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 450.00 | 3 989.00 | | 9 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 721.00 | 47 797.00 | | 48 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 628.00 | 3 000.00 | | 4 628.00 |
230 Autres produits | 12 731.00 | 3 065.00 | | 12 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 530.00 | 57 851.00 | | 75 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 500.00 | 1 500.00 | | 3 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 179.00 | 246.00 | | 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 475.00 | 16 058.00 | | 14 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 968.00 | -264.00 | | 968.00 |
242 Autres charges externes. | 30 770.00 | 22 033.00 | | 30 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 430.00 | 3 436.00 | | 3 430.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 199.00 | 11 526.00 | | 21 199.00 |
252 Charges sociales | 459.00 | | | 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
262 Autres charges | 213.00 | 249.00 | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 096.00 | 55 686.00 | | 76 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | -566.00 | 2 165.00 | | -566.00 |
290 Produits exceptionnels | 627.00 | | | 627.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 29.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 15.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -60.00 | 2 121.00 | | -60.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -18.00 | | | -18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -18.00 | | | -18.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 374.00 | | | 7 374.00 |