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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 598.00 | 7.00 | 12 591.00 | 12 598.00 |
AP Constructions | 65 997.00 | 2 940.00 | 63 057.00 | 65 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 270.00 | 40 063.00 | 63 207.00 | 103 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 884.00 | 43 010.00 | 138 874.00 | 181 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 951.00 | | 316 951.00 | 316 951.00 |
BZ Autres créances | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
CF Disponibilités | 778 237.00 | | 778 237.00 | 778 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 493.00 | | 27 493.00 | 27 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 843.00 | | 1 153 843.00 | 1 153 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 727.00 | 43 010.00 | 1 292 717.00 | 1 335 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 388 998.00 | 138 274.00 | | 388 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 570.00 | 750 723.00 | | 688 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 068.00 | 894 498.00 | | 1 083 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 274.00 | 12 330.00 | | 4 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 323.00 | 2 116.00 | | 5 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 602.00 | 21 403.00 | | 25 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 991.00 | 397 036.00 | | 167 991.00 |
EA Autres dettes | 6 459.00 | 23 397.00 | | 6 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 649.00 | 456 283.00 | | 209 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 717.00 | 1 350 781.00 | | 1 292 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 358.00 | | 70 526.00 | 111 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 338.00 | | 57 929.00 | 111 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 714.00 | 26 296.00 | | 16 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 714.00 | 26 289.00 | | 16 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 835.00 | 83 835.00 | | 83 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 813.00 | 61 813.00 | | 61 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 316 951.00 | 316 951.00 | | 316 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VI Groupe et associés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 626.00 | 375 626.00 | | 375 626.00 |
VW T.V.A. | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 649.00 | 209 649.00 | | 209 649.00 |