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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 741.00 | 1 390.00 | 3 351.00 | 4 741.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 904.00 | 368.00 | 3 536.00 | 3 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 272.00 | 56 252.00 | 10 020.00 | 66 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 932.00 | 58 010.00 | 28 922.00 | 86 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 344.00 | 3 278.00 | 183 066.00 | 186 344.00 |
BZ Autres créances | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
CF Disponibilités | 58 453.00 | | 58 453.00 | 58 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 405.00 | 3 278.00 | 298 127.00 | 301 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 337.00 | 61 289.00 | 327 049.00 | 388 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 590.00 | -37 530.00 | | -151 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 338.00 | -114 060.00 | | 51 338.00 |
DL TOTAL (I) | -80 252.00 | -131 590.00 | | -80 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 432.00 | 147 143.00 | | 119 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 53.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 496.00 | 115 338.00 | | 103 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 878.00 | 83 806.00 | | 83 878.00 |
EA Autres dettes | 100 434.00 | 117 841.00 | | 100 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 300.00 | 464 180.00 | | 407 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 049.00 | 332 590.00 | | 327 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 418.00 | 463 923.00 | | 318 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 228.00 | | 959 228.00 | 959 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 228.00 | | 959 228.00 | 959 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 278.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 311.00 | 1 689.00 | | 6 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 311.00 | 13 961.00 | | 6 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 447.00 | 9 916.00 | | 2 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 447.00 | 22 845.00 | | 2 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 864.00 | -8 884.00 | | 3 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 219.00 | 1 367 619.00 | | 997 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 880.00 | 1 481 680.00 | | 945 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 338.00 | -114 060.00 | | 51 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 087.00 | 9 138.00 | | 7 087.00 |