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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 450 000.00 | | 6 450 000.00 | 6 450 000.00 |
AP Constructions | 15 050 000.00 | 13 139.00 | 15 036 861.00 | 15 050 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 500 000.00 | 13 139.00 | 21 486 861.00 | 21 500 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
BZ Autres créances | 47 198.00 | | 47 198.00 | 47 198.00 |
CF Disponibilités | 255 445.00 | | 255 445.00 | 255 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 643.00 | | 2 002 643.00 | 2 002 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 502 643.00 | 13 139.00 | 23 489 504.00 | 23 502 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 681 578.00 | | | -1 681 578.00 |
DL TOTAL (I) | -1 581 578.00 | | | -1 581 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 003 665.00 | | | 17 003 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 375 609.00 | | | 6 375 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 809.00 | | | 1 691 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 071 082.00 | | | 25 071 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 489 504.00 | | | 23 489 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 677 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 681 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 578.00 | | | 1 681 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 681 578.00 | | | -1 681 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 500 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 375 609.00 | 175 609.00 | 6 200 000.00 | 6 375 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 809.00 | 1 691 809.00 | | 1 691 809.00 |
VB T. V. A. | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 003 665.00 | 306 344.00 | 1 373 954.00 | 17 003 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 198.00 | 47 198.00 | | 47 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 071 082.00 | 2 173 762.00 | 7 573 954.00 | 25 071 082.00 |