| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 515.00 | 20 366.00 | 235 149.00 | 255 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 784.00 | 16 768.00 | 114 016.00 | 130 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 584.00 | 37 134.00 | 349 450.00 | 386 584.00 |
BT Marchandises | 63 399.00 | 9 723.00 | 53 676.00 | 63 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BZ Autres créances | 71 952.00 | | 71 952.00 | 71 952.00 |
CF Disponibilités | 170 655.00 | | 170 655.00 | 170 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 290.00 | 9 723.00 | 304 567.00 | 314 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 874.00 | 46 857.00 | 654 017.00 | 700 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 398.00 | | | 64 398.00 |
DL TOTAL (I) | 65 398.00 | | | 65 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 979.00 | | | 128 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 366.00 | | | 366 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 125.00 | | | 74 125.00 |
EA Autres dettes | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 620.00 | | | 588 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 017.00 | | | 654 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 274.00 | | | 500 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 386 584.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 133.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 723.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 723.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 366.00 | 366 366.00 | | 366 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 61 910.00 | 61 910.00 | | 61 910.00 |
VC Groupe et associés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 979.00 | 40 633.00 | 88 346.00 | 128 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 476.00 | 80 476.00 | | 80 476.00 |
VW T.V.A. | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 620.00 | 500 274.00 | 88 346.00 | 588 620.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
ST Autres comptes | 93 329.00 | | | 93 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 659.00 | | | 69 659.00 |
YT Sous‐traitance | 73 583.00 | | | 73 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 387.00 | | | 188 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 999.00 | | | 170 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 938.00 | | | 248 938.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |