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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 158.00 | 30 018.00 | 7 139.00 | 37 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 951.00 | 22 092.00 | 4 859.00 | 26 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 940.00 | 54 953.00 | 21 987.00 | 76 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 688.00 | | 188 688.00 | 188 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 986.00 | | 1 014 986.00 | 1 014 986.00 |
BZ Autres créances | 47 179.00 | | 47 179.00 | 47 179.00 |
CF Disponibilités | 126 358.00 | | 126 358.00 | 126 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 089.00 | | 1 379 089.00 | 1 379 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 029.00 | 54 953.00 | 1 401 076.00 | 1 456 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 104 857.00 | | | 104 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 190.00 | | | 58 190.00 |
DL TOTAL (I) | 179 547.00 | | | 179 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 365.00 | | | 213 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 494.00 | | | 652 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 366.00 | | | 287 366.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 528.00 | | | 1 221 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 076.00 | | | 1 401 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 823.00 | | | 1 210 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 724 988.00 | | 2 724 988.00 | 2 724 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 988.00 | | 2 724 988.00 | 2 724 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 653 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 483.00 | |
GE Autres charges | | | 7 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 413.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 968.00 | | | 2 744 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 778.00 | | | 2 686 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 190.00 | | | 58 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 718.00 | | | 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 793.00 | | 5 748.00 | 74 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 76 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 67 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 065.00 | | 5 245.00 | 66 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 885.00 | | 503.00 | 4 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 070.00 | 10 483.00 | 3 600.00 | 48 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | 451.00 | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 679.00 | 10 032.00 | 3 600.00 | 45 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 495.00 | 652 495.00 | | 652 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 366.00 | 287 366.00 | | 287 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 987.00 | 1 014 987.00 | | 1 014 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |
VC Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 515.00 | 56 810.00 | 10 705.00 | 67 515.00 |
VI Groupe et associés | 213 366.00 | 213 366.00 | | 213 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 998.00 | | | 55 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 431.00 | 1 064 042.00 | 5 389.00 | 1 069 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 529.00 | 1 210 824.00 | 10 705.00 | 1 221 529.00 |