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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 625.00 | 22 669.00 | 6 956.00 | 29 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 625.00 | 22 669.00 | 116 956.00 | 139 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
072 Créances – Autres | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
084 Disponibilités | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
110 Total général Actif | 157 401.00 | 22 669.00 | 134 731.00 | 157 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 479.00 | 185 564.00 | | 145 479.00 |
230 Autres produits | 18 289.00 | 10 550.00 | | 18 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 768.00 | 196 114.00 | | 163 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 929.00 | 63 824.00 | | 61 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -354.00 | 85.00 | | -354.00 |
242 Autres charges externes. | 37 474.00 | 42 072.00 | | 37 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 597.00 | 6 498.00 | | 4 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 202.00 | 47 982.00 | | 31 202.00 |
252 Charges sociales | | 303.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 957.00 | 5 874.00 | | 5 957.00 |
262 Autres charges | 18 331.00 | 10 513.00 | | 18 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 135.00 | 177 151.00 | | 159 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 632.00 | 18 963.00 | | 4 632.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 23.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 1 328.00 | 1 681.00 | | 1 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 498.00 | | | 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 3 094.00 | | 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 318.00 | 14 211.00 | | 2 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 992.00 | | | 139 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 367.00 | | | 367.00 |