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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 483 408.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 35 442.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 071.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 675.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 725 041.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 93 787.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 112 541.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 192 628.00 | |
BZ Autres créances | | | 327 562.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 742 629.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 332.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 470 479.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 195 520.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 177 444.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 192.00 | 1 399.00 | | 2 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 948 660.00 | 799 248.00 | | 2 948 660.00 |
DH Report à nouveau | -887 362.00 | -476 214.00 | | -887 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -733 640.00 | -411 147.00 | | -733 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 329 850.00 | -82 715.00 | | 1 329 850.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 422.00 | 727 398.00 | | 735 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 321.00 | 131 259.00 | | 131 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 244.00 | 502 699.00 | | 458 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 901.00 | 95 018.00 | | 155 901.00 |
EA Autres dettes | 2 825.00 | 31.00 | | 2 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 958.00 | 47 331.00 | | 331 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 670.00 | 1 553 737.00 | | 1 865 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 520.00 | 1 471 023.00 | | 3 195 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 734.00 | | 442 301.00 | 638 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 365 627.00 | | 47 591.00 | 365 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 500.00 | 1 018 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 62 500.00 | 350 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 704.00 | | 369 725.00 | 177 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 729.00 | | 24 984.00 | 85 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 316.00 | 140 140.00 | 15 963.00 | 169 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 454.00 | 76 782.00 | 15 963.00 | 112 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 099.00 | 42 922.00 | | 21 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 763.00 | 20 436.00 | | 35 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 244.00 | 458 244.00 | | 458 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 090.00 | 61 090.00 | | 61 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 958.00 | 331 958.00 | | 331 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
UX Autres créances clients | 192 628.00 | 192 628.00 | | 192 628.00 |
VB T. V. A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 422.00 | 151 250.00 | 567 807.00 | 735 422.00 |
VI Groupe et associés | 131 321.00 | 131 321.00 | | 131 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 859.00 | 80 859.00 | | 80 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 299.00 | 241 299.00 | | 241 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 197.00 | 521 522.00 | 9 675.00 | 531 197.00 |
VW T.V.A. | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 670.00 | 1 281 498.00 | 567 807.00 | 1 865 670.00 |