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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 669.00 | 40 794.00 | 65 874.00 | 106 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 430.00 | 10 372.00 | 30 057.00 | 40 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 975.00 | 51 399.00 | 109 575.00 | 160 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 266.00 | | 369 266.00 | 369 266.00 |
BZ Autres créances | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 998.00 | | 409 998.00 | 409 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 973.00 | 51 399.00 | 519 573.00 | 570 973.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 620.00 | 136 145.00 | | 144 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 107.00 | 8 475.00 | | -20 107.00 |
DL TOTAL (I) | 135 513.00 | 155 620.00 | | 135 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 367.00 | 97 778.00 | | 161 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 30 367.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 267.00 | 329 324.00 | | 156 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 539.00 | 117 959.00 | | 63 539.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | 80 875.00 | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 060.00 | 656 302.00 | | 384 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 573.00 | 811 923.00 | | 519 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 471.00 | 20 928.00 | | 30 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 239.00 | 20 928.00 | | 30 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 267.00 | 156 267.00 | | 156 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 539.00 | 63 539.00 | | 63 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 368.00 | 57 975.00 | 103 393.00 | 161 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 182.00 | 398 182.00 | | 398 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 782.00 | 398 182.00 | 13 600.00 | 411 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 060.00 | 280 667.00 | 103 393.00 | 384 060.00 |