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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492.00 | 1 124.00 | 368.00 | 1 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 618.00 | 38 708.00 | 57 911.00 | 96 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 886.00 | 39 832.00 | 61 055.00 | 100 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 085.00 | | 229 085.00 | 229 085.00 |
BZ Autres créances | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
CF Disponibilités | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 046.00 | | 275 046.00 | 275 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 932.00 | 39 832.00 | 336 101.00 | 375 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 384.00 | 65 213.00 | | 87 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 108.00 | 22 171.00 | | 33 108.00 |
DL TOTAL (I) | 140 492.00 | 107 384.00 | | 140 492.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 31.00 | 24.00 | | 31.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 621.00 | 35 789.00 | | 46 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 223.00 | 8 024.00 | | 9 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 475.00 | 101 893.00 | | 100 475.00 |
EA Autres dettes | 39 238.00 | 38 195.00 | | 39 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 609.00 | 183 925.00 | | 195 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 101.00 | 291 309.00 | | 336 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 087.00 | | 35 765.00 | 69 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 966.00 | 100 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 966.00 | 98 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 311.00 | | 35 765.00 | 66 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 253.00 | 19 911.00 | 333.00 | 20 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 253.00 | 19 911.00 | 333.00 | 20 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
UX Autres créances clients | 229 085.00 | 229 085.00 | | 229 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 396.00 | 259 695.00 | 2 701.00 | 262 396.00 |
VW T.V.A. | 51 666.00 | 51 666.00 | | 51 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 149.00 | 149 149.00 | | 149 149.00 |