| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 028.00 | 2 738.00 | 17 290.00 | 20 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 94.00 | 3 926.00 | 4 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 247.00 | 90 756.00 | 157 491.00 | 248 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 836.00 | 17 758.00 | 74 078.00 | 91 836.00 |
AX Avances et acomptes | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 412.00 | 111 346.00 | 291 065.00 | 402 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 129.00 | | 78 129.00 | 78 129.00 |
BT Marchandises | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 720.00 | 6 493.00 | 164 227.00 | 170 720.00 |
BZ Autres créances | 59 770.00 | | 59 770.00 | 59 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 527.00 | | 54 527.00 | 54 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 101.00 | 6 493.00 | 366 608.00 | 373 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 512.00 | 117 839.00 | 657 673.00 | 775 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 540.00 | 62 613.00 | | 159 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 654.00 | 98 927.00 | | 4 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 059.00 | 46 819.00 | | 33 059.00 |
DL TOTAL (I) | 208 253.00 | 219 359.00 | | 208 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 039.00 | 286 343.00 | | 239 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814.00 | 545.00 | | 2 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 033.00 | 50 923.00 | | 117 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 261.00 | 53 235.00 | | 64 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
EA Autres dettes | 24 990.00 | 750.00 | | 24 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 420.00 | 391 796.00 | | 449 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 673.00 | 611 154.00 | | 657 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 203.00 | 391 796.00 | | 250 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 114.00 | | 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 941.00 | | 154 063.00 | 250 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 592.00 | 402 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 592.00 | 372 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 474.00 | | 16 574.00 | 7 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 586.00 | | 137 489.00 | 237 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 870.00 | 43 068.00 | 2 592.00 | 70 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | 2 404.00 | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 442.00 | 40 664.00 | 2 592.00 | 70 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 493.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 493.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 493.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 033.00 | 117 033.00 | | 117 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 163 545.00 | 163 545.00 | | 163 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VB T. V. A. | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 814.00 | 39 597.00 | 199 217.00 | 238 814.00 |
VI Groupe et associés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 844.00 | | | 246 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 527.00 | | | 182 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 287.00 | 238 407.00 | 5 880.00 | 244 287.00 |
VW T.V.A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 420.00 | 250 203.00 | 199 217.00 | 449 420.00 |