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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 10 658.00 | 14 342.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 387.00 | 27 320.00 | 37 067.00 | 64 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 945.00 | 29 091.00 | 15 854.00 | 44 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 331.00 | 67 069.00 | 67 263.00 | 134 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BZ Autres créances | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
CF Disponibilités | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 028.00 | | 51 028.00 | 51 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 360.00 | 67 069.00 | 118 291.00 | 185 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 988.00 | | | -25 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 339.00 | | | -31 339.00 |
DL TOTAL (I) | -49 327.00 | | | -49 327.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 34.00 | | | 34.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 064.00 | | | 134 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 619.00 | | | 167 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 291.00 | | | 118 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 034.00 | | | 107 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 337.00 | | 286 337.00 | 286 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 337.00 | | 286 337.00 | 286 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 219.00 | |
GE Autres charges | | | 14 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 542.00 | | | 289 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 881.00 | | | 320 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 339.00 | | | -31 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 331.00 | | | 134 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 331.00 | | | 109 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 850.00 | 20 219.00 | | 46 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 658.00 | 2 000.00 | | 8 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 191.00 | 18 219.00 | | 38 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 064.00 | 73 513.00 | 57 359.00 | 134 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
VP Divers | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 619.00 | 107 034.00 | 57 393.00 | 167 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 793.00 | | | 793.00 |
ST Autres comptes | 38 154.00 | | | 38 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
YT Sous‐traitance | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 892.00 | | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 194.00 | | | 121 194.00 |