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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 112.00 | 744.00 | 4 368.00 | 5 112.00 |
040 Immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 162.00 | 744.00 | 37 418.00 | 38 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
072 Créances – Autres | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
084 Disponibilités | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
110 Total général Actif | 48 457.00 | 744.00 | 47 713.00 | 48 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 999.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
242 Autres charges externes. | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | | | 595.00 |
252 Charges sociales | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 511.00 | | | 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -721.00 | | | -721.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 851.00 | | | 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 311.00 | | | 37 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 851.00 | | | 851.00 |