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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 423.00 | | 182 423.00 | 182 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 184.00 | 21 074.00 | 542 110.00 | 563 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 43 867.00 | | 43 867.00 | 43 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 716.00 | | 59 716.00 | 59 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 900.00 | 21 074.00 | 601 826.00 | 622 900.00 |
CU Autres participations | 359 687.00 | | 359 687.00 | 359 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 309.00 | 1 587.00 | | 3 309.00 |
DG Autres réserves | 62 852.00 | 30 134.00 | | 62 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 494.00 | 34 440.00 | | 34 494.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 250 655.00 | 216 161.00 | | 250 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 783.00 | 245 512.00 | | 222 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 752.00 | 175 121.00 | | 93 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514.00 | 503.00 | | 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 122.00 | 10 826.00 | | 34 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 171.00 | 431 962.00 | | 351 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 826.00 | 648 123.00 | | 601 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 975.00 | 5 497.00 | | 6 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 610.00 | 89 233.00 | | 113 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 115.00 | 54 794.00 | | 79 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 494.00 | 34 440.00 | | 34 494.00 |