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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 743.00 | 4 177.00 | 10 566.00 | 14 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 715.00 | | 74 715.00 | 74 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 458.00 | 4 177.00 | 85 281.00 | 89 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192.00 | 6 481.00 | -6 289.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 52 348.00 | | 52 348.00 | 52 348.00 |
CF Disponibilités | 585 267.00 | | 585 267.00 | 585 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 563.00 | 6 481.00 | 637 083.00 | 643 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 021.00 | 10 658.00 | 722 364.00 | 733 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 080.00 | 5 985.00 | | 7 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 934.00 | 181 095.00 | | 29 934.00 |
DL TOTAL (I) | 87 014.00 | 237 080.00 | | 87 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 576.00 | 118 517.00 | | 45 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 177.00 | 93 495.00 | | 37 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 717.00 | 635 391.00 | | 530 717.00 |
EA Autres dettes | 21 879.00 | 141 908.00 | | 21 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 350.00 | 989 311.00 | | 635 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 364.00 | 1 226 391.00 | | 722 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 029 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 029 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 341 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 122.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 784.00 | 11 666.00 | | 31 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 784.00 | 11 666.00 | | 31 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 359.00 | 554.00 | | 3 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 359.00 | 554.00 | | 3 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 425.00 | 11 112.00 | | 28 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 797.00 | 70 431.00 | | 10 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 052.00 | 3 936 993.00 | | 3 467 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 118.00 | 3 755 898.00 | | 3 437 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 934.00 | 181 095.00 | | 29 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 644.00 | | 6 815.00 | 82 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 694.00 | | 6 049.00 | 8 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 950.00 | | 765.00 | 73 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 134.00 | 2 043.00 | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134.00 | 2 043.00 | | 2 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 290.00 | 49 290.00 | | 49 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 973.00 | 393 973.00 | | 393 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 087.00 | 192 087.00 | | 192 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 715.00 | | 74 715.00 | 74 715.00 |
UX Autres créances clients | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 011.00 | 58 296.00 | 74 715.00 | 133 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 351.00 | 635 351.00 | | 635 351.00 |