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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 005.00 | 2 132.00 | 2 873.00 | 5 005.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 176.00 | 6 824.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636.00 | 225.00 | 1 411.00 | 1 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 261.00 | 951.00 | 3 310.00 | 4 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 453.00 | 6 484.00 | 14 970.00 | 21 453.00 |
BT Marchandises | 452 566.00 | | 452 566.00 | 452 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
BZ Autres créances | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
CF Disponibilités | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 190.00 | | 511 190.00 | 511 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 643.00 | 6 484.00 | 526 160.00 | 532 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 552.00 | | | 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 313.00 | | | -3 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 586.00 | -3 313.00 | | -46 586.00 |
DL TOTAL (I) | 50 101.00 | 96 687.00 | | 50 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 334.00 | 245.00 | | 354 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 564.00 | 9 178.00 | | 103 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
EA Autres dettes | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 059.00 | 9 423.00 | | 476 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 160.00 | 106 110.00 | | 526 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 059.00 | 9 423.00 | | 476 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 191.00 | | 34 191.00 | 34 191.00 |
FG Production vendue services | 39 085.00 | | 39 085.00 | 39 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 276.00 | | 73 276.00 | 73 276.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 020.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 282.00 | | | 189 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 867.00 | 3 313.00 | | 235 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 586.00 | -3 313.00 | | -46 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 697.00 | | | 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 005.00 | | 16 449.00 | 5 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463.00 | 6 020.00 | | 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463.00 | 1 668.00 | | 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 564.00 | 103 564.00 | | 103 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VC Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VI Groupe et associés | 354 334.00 | 354 334.00 | | 354 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
VW T.V.A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 059.00 | 476 059.00 | | 476 059.00 |