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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
072 Créances – Autres | 203 173.00 | | 203 173.00 | 203 173.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 72 734.00 | | 72 734.00 | 72 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 907.00 | | 285 907.00 | 285 907.00 |
110 Total général Actif | 575 907.00 | | 575 907.00 | 575 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 280 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 232 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 540 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 575 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 001.00 | 48 000.00 | | 48 001.00 |
242 Autres charges externes. | 6 180.00 | 3 146.00 | | 6 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | 229.00 | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 419.00 | 3 375.00 | | 6 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 581.00 | 44 626.00 | | 41 581.00 |
280 Produits financiers | 200 000.00 | 30 000.00 | | 200 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 305.00 | 7 960.00 | | 9 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 232 276.00 | 66 666.00 | | 232 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 037.00 | | | 1 037.00 |