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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 479.00 | 1 805.00 | 4 673.00 | 6 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 570 507.00 | | 570 507.00 | 570 507.00 |
BF Prêts | 501 031.00 | | 501 031.00 | 501 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 082.00 | 1 805.00 | 2 013 276.00 | 2 015 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 400.00 | | 314 400.00 | 314 400.00 |
BZ Autres créances | 130 490.00 | | 130 490.00 | 130 490.00 |
CF Disponibilités | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 099.00 | | 459 099.00 | 459 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 181.00 | 1 805.00 | 2 472 375.00 | 2 474 181.00 |
CU Autres participations | 937 063.00 | | 937 063.00 | 937 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
DK Provisions réglementées | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
DL TOTAL (I) | 63 392.00 | | | 63 392.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801 427.00 | | | 1 801 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 816.00 | | | 87 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 983.00 | | | 2 408 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 375.00 | | | 2 472 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 408 983.00 | | | 2 408 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 852.00 | | 303 629.00 | 1 948 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 400.00 | 2 008 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 400.00 | 2 015 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760.00 | | 3 718.00 | 2 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946 091.00 | | 299 911.00 | 1 946 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718.00 | 1 087.00 | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718.00 | 1 087.00 | | 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 336.00 | 13 000.00 | | 14 336.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 740.00 | 13 000.00 | 1 404.00 | 15 740.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | 1 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 570 507.00 | | 570 507.00 | 570 507.00 |
UP Prêts | 501 031.00 | | 501 031.00 | 501 031.00 |
UX Autres créances clients | 314 400.00 | 314 400.00 | | 314 400.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 801 427.00 | 1 801 427.00 | | 1 801 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 429.00 | 444 890.00 | 1 071 539.00 | 1 516 429.00 |
VW T.V.A. | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 983.00 | 2 408 983.00 | | 2 408 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 441.00 | | | 441.00 |
ST Autres comptes | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |