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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 579.00 | 7 348.00 | 10 230.00 | 17 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 724.00 | 10 325.00 | 9 399.00 | 19 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 914.00 | 18 873.00 | 20 041.00 | 38 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BN En cours de production de biens | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 984.00 | | 177 984.00 | 177 984.00 |
BZ Autres créances | 32 441.00 | | 32 441.00 | 32 441.00 |
CF Disponibilités | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 858.00 | | 313 858.00 | 313 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 772.00 | 18 873.00 | 333 899.00 | 352 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 306.00 | 94 256.00 | | 109 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 137.00 | 35 051.00 | | 10 137.00 |
DL TOTAL (I) | 130 443.00 | 140 306.00 | | 130 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 494.00 | 187.00 | | 9 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 282.00 | 36.00 | | 20 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 677.00 | 84 087.00 | | 73 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 003.00 | 100 159.00 | | 100 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 456.00 | 184 468.00 | | 203 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 899.00 | 324 774.00 | | 333 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 079.00 | 184 468.00 | | 196 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 187.00 | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 153 075.00 | | 153 075.00 | 153 075.00 |
FG Production vendue services | 414 870.00 | | 414 870.00 | 414 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 945.00 | | 567 945.00 | 567 945.00 |
FM Production stockée | | | -7 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 223.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 6 673.00 | | 1 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 465.00 | 579 706.00 | | 560 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 328.00 | 544 655.00 | | 550 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 137.00 | 35 051.00 | | 10 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 514.00 | | 15 400.00 | 23 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 903.00 | | 15 400.00 | 21 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 650.00 | 3 223.00 | | 15 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 451.00 | 3 223.00 | | 14 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 677.00 | 73 677.00 | | 73 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UX Autres créances clients | 177 984.00 | 177 984.00 | | 177 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 281.00 | 1 904.00 | 7 377.00 | 9 281.00 |
VI Groupe et associés | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623.00 | | | 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 875.00 | 211 463.00 | 412.00 | 211 875.00 |
VW T.V.A. | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 456.00 | 196 079.00 | 7 377.00 | 203 456.00 |