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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 603 035.00 | | 603 035.00 | 603 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 971.00 | | 1 803 971.00 | 1 803 971.00 |
CF Disponibilités | 56 467.00 | | 56 467.00 | 56 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 467.00 | | 56 467.00 | 56 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 439.00 | | 1 860 439.00 | 1 860 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 603 035.00 | | | 603 035.00 |
CU Autres participations | 1 200 936.00 | | 1 200 936.00 | 1 200 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 782.00 | -2 248.00 | | -4 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 690.00 | -2 534.00 | | 594 690.00 |
DL TOTAL (I) | 590 908.00 | -3 782.00 | | 590 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 808.00 | 1 255 818.00 | | 1 260 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 719.00 | 970.00 | | 5 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 531.00 | 1 256 788.00 | | 1 269 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 439.00 | 1 253 006.00 | | 1 860 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 723.00 | 970.00 | | 8 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | 604 035.00 | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 1 803 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 1 803 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 604 035.00 | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 603 035.00 | 603 035.00 | | 603 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 260 808.00 | | 1 260 808.00 | 1 260 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 035.00 | 603 035.00 | | 603 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 531.00 | 8 723.00 | 1 260 808.00 | 1 269 531.00 |