| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 499.00 | | 38 499.00 | 38 499.00 |
BZ Autres créances | 451 047.00 | | 451 047.00 | 451 047.00 |
CF Disponibilités | 28 263.00 | | 28 263.00 | 28 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 810.00 | | 517 810.00 | 517 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 310.00 | | 885 310.00 | 885 310.00 |
CU Autres participations | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 175 048.00 | | | 175 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 704.00 | | | 375 704.00 |
DL TOTAL (I) | 659 652.00 | | | 659 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 529.00 | | | 162 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 658.00 | | | 225 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 310.00 | | | 885 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 408.00 | | | 117 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 334.00 | | | -70 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 162.00 | | | 326 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -49 542.00 | | | -49 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 704.00 | | | 375 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 875.00 | 59 428.00 | | 50 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 529.00 | 54 280.00 | 108 250.00 | 162 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 546.00 | 489 546.00 | | 489 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 546.00 | 489 546.00 | | 489 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 658.00 | 125 961.00 | 108 250.00 | 225 658.00 |