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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 114.00 | 63 351.00 | 166 763.00 | 230 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 040.00 | 134 619.00 | 912 421.00 | 1 047 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 091.00 | 197 969.00 | 1 107 121.00 | 1 305 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BT Marchandises | 861 318.00 | | 861 318.00 | 861 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 105.00 | 282.00 | 96 823.00 | 97 105.00 |
BZ Autres créances | 368 081.00 | | 368 081.00 | 368 081.00 |
CF Disponibilités | 318 718.00 | | 318 718.00 | 318 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 542.00 | 282.00 | 1 671 260.00 | 1 671 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 632.00 | 198 251.00 | 2 778 381.00 | 2 976 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -374 333.00 | -296 928.00 | | -374 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 555.00 | -77 405.00 | | -92 555.00 |
DL TOTAL (I) | -256 888.00 | -164 333.00 | | -256 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 269.00 | 389 571.00 | | 907 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 347.00 | 453 131.00 | | 1 135 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 970.00 | 716 424.00 | | 749 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 200.00 | 160 940.00 | | 164 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 695.00 | 7 910.00 | | 50 695.00 |
EA Autres dettes | 27 788.00 | -47 434.00 | | 27 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 269.00 | 1 680 542.00 | | 3 035 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 381.00 | 1 516 209.00 | | 2 778 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 296 777.00 | 1 402 784.00 | | 2 296 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | 42 419.00 | | 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 000 183.00 | | 8 000 183.00 | 8 000 183.00 |
FD Production vendue biens | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
FG Production vendue services | 122 429.00 | | 122 429.00 | 122 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 126 175.00 | | 8 126 175.00 | 8 126 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 267 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 064 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 567 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 141.00 | 76 050.00 | | 132 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 484.00 | | | 241 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 484.00 | 7 925.00 | | 241 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 337.00 | 2 247.00 | | 48 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 337.00 | 12 564.00 | | 48 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 147.00 | -4 639.00 | | 193 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 375.00 | -24 160.00 | | -24 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 512 889.00 | 8 141 810.00 | | 8 512 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 605 444.00 | 8 219 215.00 | | 8 605 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 555.00 | -77 405.00 | | -92 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 046.00 | | 1 735 627.00 | 462 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892 582.00 | 1 305 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 892 582.00 | 1 277 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 124.00 | | 1 735 611.00 | 434 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 922.00 | | 16.00 | 17 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 855.00 | 90 005.00 | 19 891.00 | 127 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 855.00 | 90 005.00 | 19 891.00 | 127 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 970.00 | 749 970.00 | | 749 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 419.00 | 76 419.00 | | 76 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
UX Autres créances clients | 96 527.00 | 96 527.00 | | 96 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 59 034.00 | 59 034.00 | | 59 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 813.00 | 168 322.00 | 608 121.00 | 906 813.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 347.00 | 1 135 347.00 | | 1 135 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 699 565.00 | | | 699 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 063.00 | | | 140 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
VP Divers | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 708.00 | 254 708.00 | | 254 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 859.00 | 490 921.00 | 17 938.00 | 508 859.00 |
VW T.V.A. | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 269.00 | 2 296 777.00 | 608 121.00 | 3 035 269.00 |