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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 508.00 | 492.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 700.00 | 7 717.00 | 4 983.00 | 12 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 715.00 | 9 225.00 | 5 490.00 | 14 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 372.00 | | 192 372.00 | 192 372.00 |
BZ Autres créances | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
CF Disponibilités | 579 817.00 | | 579 817.00 | 579 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 273.00 | | 790 273.00 | 790 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 988.00 | 9 225.00 | 795 763.00 | 804 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 382 208.00 | 260 284.00 | | 382 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 384.00 | 121 924.00 | | 126 384.00 |
DL TOTAL (I) | 511 892.00 | 385 508.00 | | 511 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 268.00 | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 453.00 | 213.00 | | 50 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 539.00 | 10 705.00 | | 18 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 446.00 | 138 113.00 | | 155 446.00 |
EA Autres dettes | 2 834.00 | 30 894.00 | | 2 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 132.00 | 40 917.00 | | 56 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 872.00 | 221 110.00 | | 283 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 763.00 | 606 618.00 | | 795 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 872.00 | 221 110.00 | | 283 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 453.00 | | | 50 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 765.00 | | 741 765.00 | 741 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 765.00 | | 741 765.00 | 741 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 965.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 602.00 | 40 532.00 | | 39 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 402.00 | 585 674.00 | | 745 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 019.00 | 463 750.00 | | 619 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 384.00 | 121 924.00 | | 126 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 166.00 | | 2 549.00 | 12 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 151.00 | | 2 549.00 | 10 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 260.00 | 2 965.00 | | 6 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 400.00 | | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 152.00 | 2 565.00 | | 5 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 011.00 | 89 011.00 | | 89 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 132.00 | 56 132.00 | | 56 132.00 |
UX Autres créances clients | 192 372.00 | 192 372.00 | | 192 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 456.00 | 210 456.00 | | 210 456.00 |
VW T.V.A. | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 872.00 | 283 872.00 | | 283 872.00 |