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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 000.00 | | 1 018 000.00 | 1 018 000.00 |
BZ Autres créances | 165 338.00 | | 165 338.00 | 165 338.00 |
CF Disponibilités | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 798.00 | | 172 798.00 | 172 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 798.00 | | 1 190 798.00 | 1 190 798.00 |
CU Autres participations | 1 018 000.00 | | 1 018 000.00 | 1 018 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 672.00 | | | 226 672.00 |
DH Report à nouveau | | 55 819.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 346.00 | 170 853.00 | | 114 346.00 |
DL TOTAL (I) | 352 017.00 | 237 672.00 | | 352 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 662.00 | 289 940.00 | | 443 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 3 382.00 | | 2 760.00 |
EA Autres dettes | 392 359.00 | 624 080.00 | | 392 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 781.00 | 917 402.00 | | 838 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 798.00 | 1 155 074.00 | | 1 190 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 780.00 | | | 838 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 044.00 | 181 940.00 | | 123 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 698.00 | 11 087.00 | | 8 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 346.00 | 170 853.00 | | 114 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 359.00 | 392 359.00 | | 392 359.00 |
VC Groupe et associés | 165 338.00 | 165 338.00 | | 165 338.00 |
VI Groupe et associés | 443 662.00 | 443 662.00 | | 443 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 338.00 | 165 338.00 | | 165 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 781.00 | 838 781.00 | | 838 781.00 |